|
|
|
|
|
|
||||||
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA |
|
|||||||||
|
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2005-2006 |
|
|||||||||
|
ANALISIS HORIZONTAL |
|
|||||||||
|
En Miles de pesos ($) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2006 |
2005 |
VARIACION ($) |
VARIACION (%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ACTIVO CORRIENTE |
1 |
1.801.511 |
937.204 |
864.307 |
92,22% |
|
||||
|
Caja menor |
|
400 |
200 |
200 |
100,00% |
|
||||
|
Bancos |
|
1.801.111 |
937.004 |
864.107 |
92,22% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
CARTERA DE CREDITOS |
2 |
1.898 |
618 |
1.280 |
207,24% |
|
||||
|
Préstamos Calamidad Doméstica |
|
1.898 |
618 |
1.280 |
207,24% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
393.166 |
444.125 |
-50.958 |
-11,47% |
|
||||
|
Servicios de Trabajo Asociado |
3 |
334.428 |
407.384 |
-72.957 |
-17,91% |
|
||||
|
Retencion en la Fuente |
|
0 |
709 |
-709 |
-100,00% |
|
||||
|
Cuenta x Cobrar Iva ( SAF ) |
4 |
27.901 |
30.256 |
-2.355 |
-7,78% |
|
||||
|
Otras Cuentas por Cobrar |
5 |
13.515 |
5.776 |
7.740 |
134,00% |
|
||||
|
Anticipos de Contratos |
6 |
17.322 |
0 |
17.322 |
100,00% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |
7 |
364.982 |
205.989 |
158.992 |
77,18% |
|
||||
|
Edificaciones |
|
198.642 |
0 |
198.642 |
100,00% |
|
||||
|
Equipo de Comunicación |
|
244.437 |
228.734 |
15.703 |
6,87% |
|
||||
|
Muebles y Equipos de Oficina |
|
36.789 |
32.571 |
4.218 |
12,95% |
|
||||
|
Depreciacion Acumulada |
|
-114.886 |
-55.316 |
-59.570 |
107,69% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
OTROS ACTIVOS |
8 |
8.408 |
0 |
8.408 |
100,00% |
|
||||
|
Otras Inversiones |
|
8.408 |
0 |
8.408 |
100,00% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
TOTAL ACTIVOS |
|
2.569.965 |
1.587.935 |
982.029 |
61,84% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Compensaciones por Pagar |
9 |
51.477 |
372.889 |
-321.412 |
-86,20% |
|
||||
|
Aportes a Fondos Sociales |
10 |
11.198 |
5.970 |
5.228 |
87,58% |
|
||||
|
Deducciones de Nómina |
10 |
2.133 |
10.836 |
-8.703 |
-80,32% |
|
||||
|
Impuestos por Pagar ( IVA ) |
|
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
||||
|
Acreedores varios |
11 |
928.711 |
5.561 |
923.150 |
16599,64% |
|
||||
|
Fondos Sociales de Ley |
12 |
123.018 |
132.806 |
-9.788 |
-7,37% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
TOTAL PASIVOS |
|
1.116.537 |
528.062 |
588.475 |
111,44% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Aportes Sociales |
13 |
970.295 |
624.255 |
346.040 |
55,43% |
|
||||
|
Reserva Protección Aportes |
14 |
138.742 |
79.671 |
59.071 |
74,14% |
|
||||
|
Fondo para Amortización de Aportes |
15 |
51.731 |
43.930 |
7.801 |
17,76% |
|
||||
|
Aportes Amortizados Readquiridos |
16 |
37.557 |
15.823 |
21.735 |
137,37% |
|
||||
|
Fondo para Revalorización de Aportes |
17 |
15.311 |
837 |
14.474 |
1730,12% |
|
||||
|
Excedentes del Ejercicio |
18 |
239.791 |
295.358 |
-55.567 |
-18,81% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
1.453.428 |
1.059.873 |
393.554 |
37,13% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
2.569.965 |
1.587.935 |
982.029 |
61,84% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
1.404 |
0 |
1.404 |
100,00% |
|
||||
|
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|
757 |
853 |
-96 |
-11,21% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
HERNAN D. ARENAS CORDOBA JAIME HURTADO GARCIA JUAN FERNANDO MEJIA E. |
|
|||||||||
|
GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL CONTADOR |
||||||||||
|
TP 5393-T TP 75834-T |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA |
|
|
||||||||||||||||||
|
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO AÑO 2006-2005 |
|
|
||||||||||||||||||
|
ANALISIS HORIZONTAL |
|
|
||||||||||||||||||
|
En Miles de pesos ($) |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
2006 |
2005 |
VARIACION ($) |
VARIACION (%) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
INGRESOS OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Servicios de Trabajo Asociado |
|
67.525.637 |
62.837.412 |
4.688.225 |
7,46% |
|
|
|||||||||||||
|
Servicios Administración Trabajo Asociado |
|
1.436.713 |
1.330.583 |
106.129 |
7,98% |
|
|
|||||||||||||
|
Cuotas de Afiliación y/o Admisión |
|
24.462 |
24.320 |
142 |
0,58% |
|
|
|||||||||||||
|
Cuotas de Administración y Sostenimiento |
|
0 |
51.084 |
-51.084 |
-100,00% |
|
|
|||||||||||||
|
Otros Ingresos Préstamo Calamidad |
|
3.423 |
336 |
3.087 |
917,95% |
|
|
|||||||||||||
|
Servicios de Crédito |
|
1.235 |
185 |
1.050 |
567,57% |
|
|
|||||||||||||
|
Certificados Laborales |
|
799 |
0 |
799 |
100,00% |
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES |
19 |
68.992.268 |
64.243.921 |
4.748.348 |
7,39% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Gastos por Compensaciones LA COMUNA |
|
-606.219 |
-521.029 |
-85.191 |
16,35% |
|
|
|||||||||||||
|
Gastos por Compensaciones Convenios |
|
-66.352.687 |
-61.960.486 |
-4.392.201 |
7,09% |
|
|
|||||||||||||
|
Gastos por Honorarios ( Personal ) |
|
-1.172.949 |
-876.924 |
-296.026 |
33,76% |
|
|
|||||||||||||
|
Gastos de Administración |
|
-284.628 |
-251.481 |
-33.147 |
13,18% |
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL GASTOS OPERACIONALES |
20 |
-68.416.484 |
-63.609.919 |
-4.806.565 |
7,56% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
EXCEDENTE OPERACIONAL |
|
575.784 |
634.001 |
-58.217 |
-9,18% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
INGRESOS NO OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Financieros |
|
22.650 |
12.596 |
10.054 |
79,81% |
|
|
|||||||||||||
|
Diversos |
|
2.291 |
1.069 |
1.222 |
114,32% |
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES |
|
24.941 |
13.666 |
11.276 |
82,51% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL OTROS INGRESOS |
21 |
24.941 |
13.666 |
11.276 |
82,51% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
GASTOS NO OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Financieros |
|
-359.544 |
-345.068 |
-14.477 |
4,20% |
|
|
|||||||||||||
|
Gastos Extraordinarios |
|
0 |
-524 |
524 |
-100,00% |
|
|
|||||||||||||
|
Gastos Diversos |
|
-1.390 |
-6.717 |
5.327 |
-79,31% |
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
|
-360.934 |
-352.308 |
-8.626 |
2,45% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
TOTAL OTROS GASTOS |
22 |
-360.934 |
-352.308 |
-8.626 |
2,45% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
EXCEDENTES NETOS |
18 |
239.791 |
295.358 |
-55.567 |
-18,81% |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
HERNAN D. ARENAS CORDOBA JAIME HURTADO GARCIA JUAN FERNANDO MEJIA E. |
|
|
||||||||||||||||||
|
GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL CONTADOR |
|
|||||||||||||||||||
|
TP 5393-T TP 75834-T |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA |
||||||||||||||||||||
|
|
INFORME ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
||||||||||||||||||||
|
|
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2005-2006 |
||||||||||||||||||||
|
|
En miles de pesos ($) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
DETALLE |
2006 |
2005 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
1. |
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO |
239.791 |
295.358 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
AJUSTES A LOS RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Depreciaciones |
59.570 |
46.064 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
EXCEDENTES ANTES DE LOS CAMBIOS DEL CAPITAL DE TRABAJO |
299.361 |
341.422 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento de Cuentas por Pagar Convenios |
- |
97.820 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento en Otras Cuentas por Pagar |
914.447 |
10.002 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento en Fondos Sociales |
- |
132.806 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Disminución Cuentas por Cobrar Convenios |
72.957 |
208.599 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Disminución Cuentas por Cobrar Impuestos Gravamenes y Tasas |
3.063 |
- |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Incremento Cuentas por Cobrar Convenios |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Incremento Cuentas por Cobrar Deudores |
(26.342) |
(713) |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Disminución Impuestos Gravamenes y Tasas |
- |
(17.896) |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Disminución de Cuentas por Pagar Convenios |
(316.184) |
- |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Disminución en Fondos Sociales |
(9.788) |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES |
638.153 |
430.617 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
EFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
937.514 |
772.039 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2. |
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Compra de Propiedad Planta y Equipo |
(218.562) |
(67.694) |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Adquisición de Inversiones |
(8.408) |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION |
(226.970) |
(67.694) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3. |
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento de Aportes Sociales |
346.040 |
252.837 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento de Aportes Readquiridos |
21.735 |
15.823 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento de Reservas Patrimoniales |
59.071 |
79.671 |
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Incremento de Fondos Específicos |
22.276 |
44.766 |
||||||||||||||||||
|
( - ) |
Distribución de Excedentes año 2005 |
(295.358) |
(398.356) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION |
153.763 |
(5.259) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO DE EFECTIVO |
864.307 |
699.086 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
( + ) |
Salida de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Principio del Año |
937.204 |
238.118 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
= |
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DE AÑO |
1.801.511 |
937.204 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
HERNAN D. ARENAS CORDOBA JAIME HURTADO GARCIA JUAN FERNANDO MEJIA E. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL CONTADOR |
||||||||||||||||||||
|
|
TP 5393-T TP 75834-T |
||||||||||||||||||||
|
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA |
|
||||||||||||||||||||
|
NIT 811,035,705-7 |
|
||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
|
||||||||||||||||||||
|
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2005-2006 |
|
||||||||||||||||||||
|
En Miles de pesos ($) |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DETALLE |
A DICIEMBRE 2006 |
A DICIEMBRE 2005 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
RECURSOS PROVISTOS POR: |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO |
937.204 |
238.118 |
|
||||||||||||||||||
|
EXCEDENTES DEL EJERCICIO |
239.791 |
295.358 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
CARGOS QUE NO AFECTAN EL DISPONIBLE |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Depreciaciones |
59.570 |
46.064 |
|
||||||||||||||||||
|
SUBTOTAL |
1.236.565 |
579.540 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DISMINUCION EN ACTIVOS |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Cuentas por Cobrar Convenios |
72.957 |
208.599 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
AUMENTO EN PASIVOS |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Fondos Sociales |
- |
132.806 |
|
||||||||||||||||||
|
Otras Cuentas por Pagar |
914.447 |
10.002 |
|
||||||||||||||||||
|
Pasivos Fiscales |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
|
Cuentas por Pagar Convenios |
- |
97.820 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
AUMENTO EN EL PATRIMONIO |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Aportes Sociales |
346.040 |
252.837 |
|
||||||||||||||||||
|
Aportes Readquiridos |
21.735 |
15.823 |
|
||||||||||||||||||
|
Aumento de Reservas |
59.071 |
79.671 |
|
||||||||||||||||||
|
Fondos Específicos |
22.276 |
44.766 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
TOTAL RECURSOS PROVISTOS |
2.673.090 |
1.421.864 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DETALLE |
A DICIEMBRE 2006 |
A DICIEMBRE 2005 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
RECURSOS APLICADOS A: |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
AUMENTOS EN EL ACTIVO |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Cartera de Créditos (Asociados) |
1.280 |
618 |
|
||||||||||||||||||
|
Cuentas por Cobrar Convenios |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
|
Otras Cuentas por Cobrar |
21.998 |
95 |
|
||||||||||||||||||
|
Propiedad Planta y Equipo |
218.562 |
67.694 |
|
||||||||||||||||||
|
Otras Inversiones |
8.408 |
- |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DISMINUCION EN PASIVOS |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pasivos Fiscales |
- |
17.896 |
|
||||||||||||||||||
|
Otras Cuentas por Pagar |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
|
Cuentas por Pagar Convenios |
316.184 |
- |
|
||||||||||||||||||
|
Fondos Sociales |
9.788 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DISMINUCION EN EL PATRIMONIO |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Distribución de Excedentes |
295.358 |
398.356 |
|
||||||||||||||||||
|
Fondos de Destinación Específica |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
TOTAL RECURSOS APLICADOS |
871.579 |
484.660 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO |
1.801.511 |
937.204 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
HERNAN D. ARENAS CORDOBA JAIME HURTADO GARCIA |
JUAN FERNANDO MEJIA E. |
|
|||||||||||||||||||
|
GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL |
CONTADOR |
|
|||||||||||||||||||
|
TP 5393-T |
TP 75834-T |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA |
|
||||||||||||||||||||
|
NIT 811,035,705-7 |
|
||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO |
|
||||||||||||||||||||
|
A DICIEMBRE 31 DE 2006 |
|
||||||||||||||||||||
|
En Miles de pesos ($) |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Datalle |
Aportes |
Reserva |
Reserva |
Fond de Dest |
Resultado |
Patrimonio |
|
||||||||||||||
|
Sociales |
Prote.Aportes |
Especial |
Especifica |
Ejercicio |
Total |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
SALDO PATRIMONIO A |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
DICIEMBRE 31 DE 2005 |
640.078 |
79.671 |
- |
44.766 |
295.358 |
1.059.873 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Incremento |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Aportes del Período |
367.775 |
|
|
|
|
367.775 |
|
||||||||||||||
|
Aportes Readquiridos |
21.735 |
|
|
|
|
21.735 |
|
||||||||||||||
|
Excedentes del Ejercicio |
|
|
|
|
239.791 |
239.791 |
|
||||||||||||||
|
Distribución Excedentes |
|
59.071 |
|
73.840 |
|
132.911 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Disminución |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Distribución Excedentes |
|
|
|
|
295.358 |
295.358 |
|
||||||||||||||
|
Traslado Aportes Readquiridos |
|
|
|
21.735 |
|
21.735 |
|
||||||||||||||
|
Retiro de Aportes Sociales |
21.735 |
|
|
|
|
21.735 |
|
||||||||||||||
|
Revalorización Aportes |
|
|
|
29.830 |
|
29.830 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
PATRIMONIO A |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
DICIEMBRE 31 DE 2006 |
1.007.853 |
138.742 |
- |
67.042 |
239.791 |
1.453.428 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005 |
1.059.873 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2006 |
393.554 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2006 |
1.453.428 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
INCREMENTOS: |
|
762.212 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Aportes del Período |
|
367.775 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Aportes Readquiridos |
|
21.735 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Excedentes del Ejercicio |
|
239.791 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Distribución de Excedentes: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Reserva Protección de Aportes |
|
59.071 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Fondo de Destinación Específica |
|
73.840 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
DISMINUCIONES: |
|
-368.658 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Distribución de Excedentes: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Excedentes del Periodo |
|
-295.358 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Traslado Aportes Readquiridos |
|
-21.735 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Retiro de Aportes Sociales |
|
-21.735 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Revalorización de Aportes |
|
-29.830 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
HERNAN D. ARENAS CORDOBA JAIME HURTADO GARCIA |
JUAN FERNANDO MEJIA E. |
|
GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL |
CONTADOR |
|
TP 5393-T |
TP 75834-T |
|
|
|